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FileMaker Pro Database  |  1994-09-24  |  65KB  |  642 lines
  1. HBAM2001MAY84
  2. CLDemo.fm:*
  3. Pro 1.0F!
  4. Pro 2.0 - 2.1I
  5. ais - Orthographe
  6. 9/24/94
  7. COMPTE
  8. CompteB
  9. Aide Menu G
  10. Aide 
  11.  l'impression
  12. Aide 
  13.  la saisie
  14. Aide liste
  15. Aide Rapprochement
  16. Aide 
  17.  la recherche
  18. Aide 
  19.  l'export
  20. Aide Rapprochement
  21. Aide 
  22.  la recherche
  23. Aide 
  24.  l'export
  25. Aide 
  26.  l'impression (suite) 
  27. Aide 
  28.  la saisie (suite 01)
  29. Aide 
  30.  la saisie (suite 02)
  31. Aide Rapprochement (suite) 
  32. Aide 
  33.  la recherche (suite) 
  34. A    Aide Plan
  35. Aide param
  36. trage
  37. Impression aide
  38. Aide Menu G
  39. ComptaLib utilise le principe des boutons pour vous permettre d'acc
  40.  ses diff
  41. rentes fonctions. Cliquez sur le bouton correspondant 
  42.  la commande 
  43. cuter.
  44. Pour le fichier 
  45. critures, on dispose de deux 
  46. ensembles de fonctions : la saisie et les 
  47. tats. La fonction saisie permet d'entrer des donn
  48. es, d'en rechercher d'autres et, pour les 
  49. critures, d'effectuer vos rapprochements avec les relev
  50. s bancaires.
  51. PourC
  52.  le fichier plan comptable, on dispose de deux ensembles de fonctions identiques.
  53. La fonction Param
  54. trage permet de d
  55. finir, de modifier et d'imprimer les modes de paiement utilis
  56. s en saisie. 
  57. La fonction Do
  58. ssiers permet de d
  59. finir, de modifier et d'imprimer les dossiers utilis
  60. s en saisie.
  61. Cliquez sur le bouton "Menu" pour sortir de l'aide.
  62. A tout moment, vous pouvez revenir au menu g
  63. ral en cliquant sur le bE@outon menu ou en choissisant menu g
  64. ral dans le menu scripts.
  65. Aide ComptaLib
  66. Menu G
  67. Aide 
  68.  l'impressionB
  69. EmVous pouvez 
  70. galement vous r
  71.  la partie "Impressions"  et "Rapprochement bancaire"de la documentation.
  72. En pr
  73. visualisation d'
  74. tats, utilisez les symboles ci-contre situ
  75. s en bas 
  76.  gauche de l'
  77. cran pour augmenter ou diminuer le pourcentage d'agrandi- -ssement/r
  78. duction de l'
  79. EhTous les 
  80. tats peuvent 
  81. tre imprim
  82. cran (pr
  83. visualisation) ou envoy
  84. s directement 
  85.  l'imprimante.
  86. Impression 
  87.  l'imprimante
  88. visualisation 
  89. Les impressions courantes correspondent aux  impressions -de d
  90. tail ou de synth
  91. se- sur lesquelles il est possible d'effectuer une s
  92. lection. 
  93. Les impressions courantes de fin d'ann
  94. es vous permettent d'
  95. tabli
  96. r votre 2035 et de mettre 
  97.  jour votre tableau d'amortissement.
  98. Les impressions de rapprochement bancaires vous permettent d'imprimer les soldes bancaire et comptable pour vos diff
  99. rents comptes bancaires, ainC
  100. si que le d
  101. tail des sommes non encore imput
  102. es sur ces comptes.
  103. Lors de l'affichage du dialogue d'impression, assurez-vous toujours que le bouton radio "fiches en cours d'utilisation" est bien s
  104. lectionn
  105. , coD
  106. mme dans l'exemple ci-dessous.
  107. Aide ComptaLib
  108. Impressions
  109. Aide 
  110.  la saisieB
  111. Le montant doit recevoir la somme TTC, (que vous soyez assujetti 
  112.  TVA ou non). Si vous 
  113. tes assujetti 
  114.  TVA, ComptaLib calcule automatiquement le montant hors taxes  et la TVA , ainsi que, pour les d
  115. penses,B
  116.  la part imputable aux frais professionnels. Il se base pour cela sur les informations port
  117. es sur la fiche du compte dans le plan comptable.
  118. Pour modifier le montant de TVA ou la part professionnelle, il suff
  119. it de cliquer sur la zone correspondante et d'entrer le montant correct. Cliquez sur le bouton "revenir en saisie" pour revenir 
  120. cran principal.
  121. Sur cet 
  122. cran, le bouton "recalcul" ordonne 
  123.  ComptaLib d'efD
  124. facer les montants de TVA et de part professionnelle saisis et de replacer les montants calcul
  125. Cliquez sur enreg. uniquement si :
  126. 1) l'
  127. criture est r
  128. e par un mode de paiement "banque"
  129. 2) l'
  130. criture es
  131. t port
  132. e sur un de vos relev
  133. s bancaires. (cf "rapprochements bancaires" dans la documentation)
  134.  Le num
  135. ro de pi
  136. ce paiement recevra le num
  137. ro du ch
  138. que, du bordereau de d
  139. t ou du num
  140. ro de virement. Cette rF6ubrique est tr
  141. s utile pour le rapprochement bancaire.
  142. Aide ComptaLib
  143. Saisie des Ecritures
  144. cran permet la saisie d'
  145. critures et l'acc
  146. s aux fonctions de recherche et de rapprochement bancaire. L'utilisation des boutons est indiqu
  147. e ci-dessous.
  148. Rappel : la date de l'
  149. criture n'est pas celle de lB
  150. a saisie mais celle de la d
  151. pense ou de la recette (exemple: 
  152. mission ou reception du ch
  153. que).
  154. Le code du compte doit imp
  155. rativement 
  156. tre d
  157. fini dans le plan comptable. Vous pouvez cliquer 
  158.  tout moment sur le
  159.  bouton en forme de point d'interrogation situ
  160.  droite du compte pour acc
  161.  la liste des comptes. L
  162. , il suffit de cliquer sur le nom du compte de votre choix. Vous pouvez 
  163. galement cr
  164. er un compte lors dD
  165. e cette phase.
  166. Le message  "Compte non d
  167. fini" apparaissant dans le nom du compte vous indique qu'il faut  aller cr
  168. er le compte concern
  169.  dans le fichier "Plan comptable" en utilisant le bouton en forme de poi
  170. nt d'interrogation.
  171. Les dossiers doivent avoir 
  172. s lors du param
  173. trage. L
  174.  aussi, un bouton en forme de point d'interrogation vous permet de choisir dans la liste des dossiers et d'en cr
  175. er en cours de sFOaisie.
  176. La num
  177. rotation des pi
  178. ces comptables est laiss
  179.  votre appr
  180. ciation.
  181. Aide listeB
  182. Pour s
  183. lectionner une 
  184. criture, il suffit de cliquer sur une de ses rubriques. L'
  185. criture s
  186. lectionn
  187. e a un trait noir 
  188. pais 
  189.  sa gauche.
  190. Pour saisir une 
  191. criture,  il suffit de cliquer sur le bouton "Une autr
  192. Pour passer en saisie, cliquer sur le triangle 
  193.  gauche de l'
  194. criture choisie.
  195. La deuxi
  196. me colonne indique si l'
  197. criture constitue une d
  198. pense (-) ou une recette (+).
  199. Le bouton "Trier" permet d'acc
  200. der C
  201. au dialogue standard de tri et de trier la liste comme bon vous semble.
  202. Le bouton "Imprimer" permet d'envoyer 
  203.  l'imprimante la liste des 
  204. critures 
  205. cran (avec le m
  206. me tri qu'
  207. cran).
  208. Le bouton "Suppri
  209. mer" permet de supprimer du fichier, de fa
  210. on irr
  211. versible, l'
  212. criture actuellement s
  213. lectionn
  214. Le bouton "Chercher" permet d'effectuer une recherche dans le fichier des 
  215. critures, par le biais de l'
  216. cran deEp recherche traditionnel. 
  217. Vous pouvez 
  218. galement vous r
  219.  la partie "Saisie en liste" de la documentation
  220. Aide ComptaLib
  221. Liste des Ecritures
  222. Aide RapprochementB
  223. Le rapprochement bancaire consiste 
  224.  comparer les 
  225. critures enregistr
  226. es en comptabilit
  227.  et celles prises en compte par la banque. Une 
  228. criture comptabilis
  229. e et  figurant sur vos relev
  230. s bancaires sera consid
  231. e comme enregistr
  232. e. Une 
  233. criture ne figurant pas sur les relev
  234. s bancaires est consid
  235. e comme non enregistr
  236. e. Par d
  237. faut, une 
  238. criture est consid
  239. e comme non enregistr
  240. e lors de sa saisie (vous pouvez 
  241. idemment rectifier cela en cochant "enregistr
  242. Une fois vos 
  243. critures saisies et vos relev
  244. s bancaires en main, le fait de cliquer sur le bouton "Rap. Bque" permet d'acc
  245. der sur une liste de vos 
  246. critures D
  247. de banque (les 
  248. critures en esp
  249. ces ou directement effectu
  250. es sur le compte de l'exploitant ne sont pas prises en compte) tri
  251. e par banque. Les 
  252. critures non enregistr
  253. es sont toujours les premi
  254. res affich
  255. Pour chaque 
  256. criture non enregistr
  257. e figurant sur vos relev
  258. s, il suffit de cliquer sur enregistr
  259. Le bouton "recherche des 
  260. critures non enregistr
  261. es" permet de ne s
  262. lectionner que les 
  263. critures non enregisF
  264. Aide ComptaLib
  265. Rapprochement Bancaire
  266. Aide 
  267.  la rechercheB
  268. Pour rechercher une ou plusieurs 
  269. critures, il suffit d'entrer dans les rubriques de votre choix la ou les valeurs que doit poss
  270. der cette ou ces rubriques pour l'
  271. criture recherch
  272. e. Si vous entrez plusieurs vB
  273. aleurs, les 
  274. critures recherch
  275. es doivent ob
  276.  toutes les conditions que vous avez entr
  277. Pour les champs de type texte, FILEMAKER effectue une recherche sur tout le contenu d'une cha
  278. ne de caract
  279. res si 
  280. C@vous entrez quelques lettres. 
  281. Exemple : la recherche suivante 
  282. permettra de retrouver les 
  283. critures pay
  284. es avec le ch
  285. ques 1234567, mais aussi 12349 ou 123400. Pour sp
  286. cifier une recherche avec une 
  287. galit
  288.  stricte, vous devez taper =1234 (ou toute autre cha
  289. ne recherch
  290.  Les rubriques Compte, N
  291. ce paiement et Dossier sont des champs de type texte.
  292. Vous pouvez bien sur utiliser les op
  293. rateurs <,>, 
  294.  pour rechercher des montants ou dates sup
  295. rieurs 
  296.  une certaine valeur. 
  297. Cette recherche vous permettra de s
  298. lectionner toutes les 
  299. critures des 6 premiers mois de l'ann
  300. En effectuant une recherche sur un code de compte, vous pourrez ainsi obtenir 
  301. cran un relev
  302.  de compte (B
  303. utilisez le bouton Index si vous ne vous souvenez pas du code correspondant au compte recherch
  304. Le bouton Tout rechercher vous permet de s
  305. lectionner l'ensemble des 
  306. critures du fichier.
  307. Le bouton Index vou
  308. s permet d'afficher pour un champ toutes les valeurs possibles de ce champ existant dans le fichier. 
  309. Le bouton Saisie vous permet de retourner 
  310. cran de saisie sans valider votre recherche.
  311. Aide ComptaLib
  312. Recherches
  313. Pour s
  314. lectionner les 
  315. critures d'un ou de plusieurs mois, vous effectuerez une recherche en vous basant sur l'exemple suivant : 
  316. Aide 
  317.  l'exportB
  318. EWVous pouvez 
  319. galement vous r
  320.  la partie "Export de donn
  321. es" de la documentation.
  322. Par le biais de ce menu, il est possible d'exporter en forme texte tabul
  323.  (ce format peut 
  324. tre relu par tout logiciel du monde Macintosh) les 
  325. critures. Pour exporter une s
  326. lection, il convient d'effectuer une 
  327. recherche pr
  328. alable 
  329.  l'aide de la fonction recherche.
  330. Cliquez sur le bouton correspondant 
  331.  votre choix et  saisissez le nom du fichier choisi dans le dialogue de sauvegarde de fichier qui s'affiche alors.
  332. LC7e format des fichiers est d
  333. crit dans la documentation.
  334. Aide ComptaLib
  335. Exportations
  336. Aide 
  337.  l'impression (suite) B
  338. EmVous pouvez 
  339. galement vous r
  340.  la partie "Impressions"  et "Rapprochement bancaire"de la documentation.
  341. En pr
  342. visualisation d'
  343. tats, utilisez les symboles ci-contre situ
  344. s en bas 
  345.  gauche de l'
  346. cran pour augmenter ou diminuer le pourcentage d'agrandissement/r
  347. duction de l'
  348. Aide ComptaLib
  349. Impressions (suite)
  350. Aide 
  351.  la saisie (suite 01)B
  352. Le montant doit recevoir la somme TTC, (que vous soyez assujetti 
  353.  TVA ou non). Si vous 
  354. tes assujetti 
  355.  TVA, ComptaLib calcule automatiquement le montant hors taxes  et la TVA , ainsi que, pour les d
  356. penses, l
  357. a part imputable aux frais professionnels. Il se base pour cela sur les informations port
  358. es sur la fiche du compte dans le plan comptable.
  359. Pour modifier le montant de TVA ou la part professionnelle, il suffit C
  360. de cliquer sur la zone correspondante et d'entrer le montant correct. Cliquez sur le bouton "revenir en saisie" pour revenir 
  361. cran principal.
  362. Sur cet 
  363. cran, le bouton "recalcul" ordonne 
  364.  ComptaLib d'effac
  365. er les montants de TVA et de part professionnelle saisis et de replacer les montants calcul
  366. Cliquez sur enreg. uniquement si :
  367. 1) l'
  368. criture est r
  369. e par un mode de paiement "banque"
  370. 2) l'
  371. criture est poE
  372. e sur un de vos relev
  373. s bancaires. (cf "rapprochements bancaires" dans la documentation)
  374. Le num
  375. ro de pi
  376. ce paiement recevra le num
  377. ro du ch
  378. que, du bordereau de d
  379. t ou du num
  380. ro de virement. Cette rubriquF0e est tr
  381. s utile pour le rapprochement bancaire.
  382. Aide ComptaLib
  383. Saisie des Ecritures (suite)
  384. Aide 
  385.  la saisie (suite 02)B
  386. ELVous pouvez 
  387. galement vous r
  388.  la partie "Saisie" de la documentation
  389. Aide ComptaLib
  390. Saisie des Ecritures (suite)
  391. Liste
  392. Rapprochement Bancaire
  393. Quitter
  394. Etats
  395. E    Une autre
  396. E    Recherche
  397. E    Supprimer
  398. E    Dupliquer
  399. Pour quitter l'application
  400. EQVisualisation en mode liste
  401. Moins d'informations, mais plus d'
  402. critures 
  403. der au menu des impressions
  404. EKPour cr
  405. er une 
  406. criture au contenu
  407. similaire 
  408.  celle actuellement 
  409. E#Pour supprimer l'
  410. criture 
  411. EPPour rechercher une ou plusieurs 
  412. critures
  413. pondant aux crit
  414. res de votre choix
  415. E!Pour saisir une nouvelle 
  416. criture
  417. Pour acc
  418. der au Menu g
  419. E/Acc
  420.  la fonction
  421. de rapprochement bancaire
  422. Aide Rapprochement (suite) B
  423. Votre travail sera consid
  424. rablement simplifi
  425.  si vous avez saisi les num
  426. ros de ch
  427. ques dans N
  428.  de pi
  429. ce paiement.
  430. Le bouton "Imprimer" permet d'acc
  431. der au menu des 
  432. tats de rapprochement bancaire.
  433. Aide ComptaLib
  434. Rapprochement Bancaire (suite)
  435. EKPour une 
  436. criture, les informations figurant 
  437. cran sont les suivantes :
  438. Aide 
  439.  la recherche (suite) B
  440. Cette recherche vous permettra de s
  441. lectionner toutes les 
  442. critures des 6 premiers mois de l'ann
  443. En effectuant une recherche sur un code de compte, vous pourrez ainsi obtenir 
  444. cran un relev
  445.  de compte (B
  446. utilisez le bouton Index si vous ne vous souvenez pas du code correspondant au compte recherch
  447. Le bouton Tout rechercher vous permet de s
  448. lectionner l'ensemble des 
  449. critures du fichier.
  450. Le bouton Index vou
  451. s permet d'afficher pour un champ toutes les valeurs possibles de ce champ existant dans le fichier. 
  452. Le bouton Saisie vous permet de retourner 
  453. cran de saisie sans valider votre recherche.
  454. Aide ComptaLib
  455. Recherches
  456. Pour s
  457. lectionner les 
  458. critures d'un ou de plusieurs mois, vous effectuerez une recherche en vous basant sur l'exemple suivant : 
  459. KA    Aide PlanB
  460. Aide ComptaLib
  461. Param
  462. trage du Plan Comptable
  463. Le plan comptable permet de d
  464. finir l'ensemble de vos comptes servant 
  465.  classifier vos d
  466. penses et recettes.
  467. Le plan comptable fourni suit la nomenclature des comptes pour les professions lib
  468. rales et les titulB
  469. aires de charges et offices (arr
  470.  du 30 janvier 1978)
  471. Pour d
  472. finir un compte dans ComptaLib, il suffit d'indiquer :
  473. - Son code : ce dernier doit 
  474. tre unique (deux comptes ne peuvent avoir le m
  475. me code). Ce c
  476. ode sera utilis
  477.  par la suite pour la saisie des 
  478. critures.
  479. - Son libell
  480.  : inspirez-vous des noms figurant sur la d
  481. claration 2035
  482. - Son type (recettes ou d
  483. penses) : par d
  484. faut, un compte est un compte de dD
  485. penses. Vous pouvez modifier cela 
  486.  l'aide du pop-up menu correspondant.
  487. - La ligne de la d
  488. claration 2035 
  489.  laquelle il correspond : vous pouvez "
  490. clater" une ligne 2035 en autant de comptes que vous le d
  491. rez, en fonction des besoins de votre gestion. (
  492.  titre d'exemple, vous voudrez peut-
  493. tre disposer de plusieurs comptes de recettes afin de mieux cerner votre activit
  494. ). Ne saisissez rien pour les comptes d'immF
  495. obilisations ainsi que pour ceux destin
  496.  enregistrer des d
  497. penses non d
  498. ductibles. 
  499. - Cochez oui dans la case Immo si votre compte est un compte d'achats ou de ventes  d'immobilisations (ceci est absolumentG0 n
  500. cessaire pour avoir un 
  501. tat de TVA correct).
  502. Aide param
  503. trageB
  504. Aide ComptaLib
  505. Param
  506. trages de ComptaLib
  507. Le param
  508. trage des modes de paiement consiste simplement 
  509.  entrer le ou les noms du ou des 
  510. tablissements bancaires g
  511. rant vos comptes professionnels. ComptaLib g
  512. re un maximum de quatre comptes bancaires. Le nB
  513. om correspondant au code "Banque 1" doit 
  514. tre celui de la banque la plus utilis
  515. Le param
  516. trage des dossiers est optionnel. Il vous fournit un crit
  517. re suppl
  518. mentaire de recherche et de classification de vos 
  519. critures comptables. Entrez un code de quelques caract
  520. res significatif et le libell
  521.  du dossier. Un dossier peut correspondre 
  522.  un client (ou groupe de clients), une affaire, une r
  523. gion, un type de client
  524. le,D     etc...
  525. Impression aide
  526. FELCliquez sur OK pour lancer l'impression des 
  527. crans d'aide de ComptaLib 2.1.1
  528. Impression des 
  529. crans d'aides
  530. Annuler
  531. Menu G
  532. Imprimer tout
  533. Menu G
  534. Imprimer tout
  535. 2G.I'H$
  536. 6Z.I'H$
  537. Geneva
  538. Bookman
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  540. Chicago
  541. Courier
  542. Times
  543. Zapf Dingbats
  544. Monaco
  545.     Helvetica
  546. Arial
  547. AppleGaramond Bk
  548. 3 ff1
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  626. Date d
  627. criture
  628. Libell
  629. paiement
  630. Montant 
  631. Sens de l
  632. criture :
  633. pense
  634.     + Recette
  635. Mode de paiement
  636. Compte
  637. Cliquez ici pour acc
  638. cran de saisie sur 
  639. cette 
  640. criture.
  641. User Dictionary
  642.